0.0397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 322,524.52 | 322,524.52 | 161,081.25 | 502,421.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,429.21 | 3,785.17 | 543.46 | 13,172.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 320,003.68 | 0.00 | 322,205.23 | 6.91 |
| 基金赎回款 | 205,145.98 | 0.00 | 161,305.41 | 341,135.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114,857.70 | 0.00 | 160,899.81 | -341,128.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,373.39 | 0.00 | 0.00 | 13,384.44 |
| 期末基金净值 | 437,438.04 | 326,309.68 | 322,524.52 | 161,081.25 |