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中金鑫裕债券C(008105)

2021-09-24     1.00680.0497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值502,421.3321,039.7821,039.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,487.93973.95271.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.72500,064.150.00
基金赎回款0.0018,880.740.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.72481,183.410.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,021.63775.800.00
期末基金净值503,888.35502,421.3321,311.14