0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 437,438.04 | 437,438.04 | 322,524.52 | 322,524.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,942.44 | 8,834.13 | 7,429.21 | 3,785.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,000.16 | 360,000.16 | 320,003.68 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 27,041.85 | 27,041.85 | 205,145.98 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 332,958.31 | 332,958.30 | 114,857.70 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,921.03 | 5,383.97 | 7,373.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 770,417.76 | 773,846.50 | 437,438.04 | 326,309.68 |