0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 437,438.04 | 322,524.52 | 322,524.52 | 161,081.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,834.13 | 7,429.21 | 3,785.17 | 543.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,000.16 | 320,003.68 | 0.00 | 322,205.23 |
| 基金赎回款 | 27,041.85 | 205,145.98 | 0.00 | 161,305.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 332,958.30 | 114,857.70 | 0.00 | 160,899.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,383.97 | 7,373.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 773,846.50 | 437,438.04 | 326,309.68 | 322,524.52 |