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中金鑫裕债券C(008105)

2022-01-24     1.00520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值502,421.33502,421.3321,039.7821,039.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,172.596,487.93973.95271.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.910.72500,064.150.00
基金赎回款341,135.150.0018,880.740.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-341,128.240.72481,183.410.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,384.445,021.63775.800.00
期末基金净值161,081.25503,888.35502,421.3321,311.14