0.4484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,382.61 | 10,550.07 | 10,550.07 | 13,315.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129.05 | 2,772.76 | 2,047.68 | -1,560.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,524.83 | 4,361.64 | 2,778.01 | 903.22 |
| 基金赎回款 | 2,648.36 | 8,301.86 | 1,435.38 | 2,107.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,123.53 | -3,940.22 | 1,342.64 | -1,204.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,130.02 | 9,382.61 | 13,940.39 | 10,550.07 |