行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商医药医疗行业股票(008107)

2022-11-29     1.07732.3271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,869.7930,680.8130,680.8190,443.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,948.21-344.113,921.4715,479.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,962.6624,899.7314,504.4646,759.12
基金赎回款1,784.3936,366.6428,087.01122,000.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
178.27-11,466.91-13,582.56-75,241.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,099.8518,869.7921,019.7230,680.81