0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 518,569.56 | 518,569.56 | 518,569.56 | 763,900.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,554.73 | 2,536.77 | 2,536.77 | 14,587.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 535,229.10 | 431,127.42 | 431,127.42 | 1,331,759.04 |
| 基金赎回款 | 907,646.60 | 623,932.71 | 623,932.71 | 1,094,461.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -372,417.51 | -192,805.29 | -192,805.29 | 237,297.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,706.78 | 328,301.04 | 328,301.04 | 1,015,785.99 |