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国联安短债债券A(008108)

2021-05-17     1.04190.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值17,818.6917,818.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
348.28154.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款35,900.7913,663.97
基金赎回款30,960.498,925.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,940.304,738.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,107.2822,711.57