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国联安短债债券A(008108)

2022-09-30     1.09400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值34,682.9123,107.2823,107.2817,818.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,198.36793.10333.61348.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154,867.7541,452.2621,914.2235,900.79
基金赎回款42,712.3530,669.7220,457.1930,960.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
112,155.4010,782.541,457.034,940.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,036.6734,682.9124,897.9223,107.28