行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安短债债券C(008109)

2021-01-22     1.02540.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值17,818.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,663.97
基金赎回款8,925.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,738.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值22,711.57