0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,706.78 | 518,569.56 | 518,569.56 | 763,900.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,454.36 | 3,554.73 | 2,536.77 | 21,493.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361,121.37 | 535,229.10 | 431,127.42 | 1,928,618.91 |
| 基金赎回款 | 174,471.66 | 907,646.60 | 623,932.71 | 2,195,442.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186,649.71 | -372,417.51 | -192,805.29 | -266,823.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,810.85 | 149,706.78 | 328,301.04 | 518,569.56 |