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中泰中证500指数增强C(008113)

2021-07-28     1.4341-0.9052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值30,945.1430,945.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,012.791,811.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,716.762,732.56
基金赎回款33,885.8327,869.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,169.07-25,137.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,788.867,619.55