0.9075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 341,276.78 | 341,276.78 | 341,276.78 | 274,869.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,711.71 | 10,711.71 | 10,711.71 | 6,917.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834,765.70 | 834,765.70 | 834,765.70 | 392,106.16 |
| 基金赎回款 | 658,680.57 | 658,680.57 | 658,680.57 | 329,263.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 176,085.13 | 176,085.13 | 176,085.13 | 62,842.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,308.28 | 7,308.28 | 7,308.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 520,765.33 | 520,765.33 | 520,765.33 | 344,628.73 |