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万家自主创新混合A(008120)

2021-10-19     1.5278-0.1764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值461,879.39297,978.24297,978.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,538.23105,463.4234,056.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款273,079.80688,266.0226,302.72
基金赎回款404,827.15629,828.29164,904.76
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131,747.3558,437.73-138,602.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值367,670.28461,879.39193,433.12