0.4471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,630.22 | 245,630.22 | 334,753.84 | 334,753.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,721.36 | -71,625.01 | -38,949.77 | 26,701.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,309.64 | 10,251.99 | 71,224.14 | 60,794.29 |
| 基金赎回款 | 85,034.65 | 13,842.01 | 121,397.98 | 99,855.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,725.01 | -3,590.02 | -50,173.85 | -39,060.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,183.85 | 170,415.20 | 245,630.22 | 322,394.81 |