3.5523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 284,048.47 | 215,183.85 | 215,183.85 | 245,630.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,703.88 | 86,459.18 | 27,725.96 | -21,721.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,615.36 | 220,776.54 | 130,656.96 | 76,309.64 |
| 基金赎回款 | 196,233.97 | 238,371.10 | 68,342.12 | 85,034.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,618.61 | -17,594.56 | 62,314.85 | -8,725.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,133.73 | 284,048.47 | 305,224.66 | 215,183.85 |