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万家自主创新混合A(008120)

2020-10-27     1.25980.4385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值297,978.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,056.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,302.72
基金赎回款164,904.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-138,602.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值193,433.12