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万家自主创新混合A(008120)

2024-04-24     0.67832.4468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值334,753.84334,753.84392,921.98392,921.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38,949.7726,701.74-117,965.68-100,625.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,224.1460,794.29122,786.0149,182.88
基金赎回款121,397.9899,855.0662,988.48-35,244.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,173.85-39,060.7759,797.5413,938.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值245,630.22322,394.81334,753.84306,234.39