行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家自主创新混合A(008120)

2022-12-02     1.1337-0.5090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值392,921.98461,879.39461,879.39297,978.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-100,625.9028,359.3137,538.23105,463.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,182.88679,050.32273,079.80688,266.02
基金赎回款-35,244.58776,367.03404,827.15629,828.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,938.30-97,316.72-131,747.3558,437.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值306,234.39392,921.98367,670.28461,879.39