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中邮中证500指数增强C(008124)

2021-07-23     1.4463-0.0898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,617.713,617.713,546.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,064.60576.3574.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,417.801,315.5817.96
基金赎回款3,548.161,645.0722.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,130.36-329.49-4.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,551.953,864.573,617.71