-0.7604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,792.79 | 216,301.85 | 216,301.85 | 223,976.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,059.62 | 24,602.35 | 6,993.09 | 13,935.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 889.27 | 1,631.87 | 637.94 | 1,813.97 |
| 基金赎回款 | 38,979.45 | 44,743.27 | 15,195.68 | 23,424.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,090.19 | -43,111.40 | -14,557.74 | -21,610.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,642.98 | 197,792.79 | 208,737.19 | 216,301.85 |