4.5012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,081.14 | 50,081.14 | 55,645.14 | 55,645.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,343.08 | 3,343.08 | 253.61 | -3,400.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,375.67 | 12,375.67 | 2,083.50 | 733.06 |
| 基金赎回款 | 22,653.60 | 22,653.60 | 7,901.11 | 4,415.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,277.93 | -10,277.93 | -5,817.61 | -3,682.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,146.29 | 43,146.29 | 50,081.14 | 48,562.58 |