-0.0139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,146.29 | 50,081.14 | 50,081.14 | 55,645.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,833.66 | 3,343.08 | 5,038.56 | 253.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,310.04 | 12,375.67 | 735.34 | 2,083.50 |
| 基金赎回款 | 10,294.12 | 22,653.60 | 3,642.32 | 7,901.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,984.09 | -10,277.93 | -2,906.98 | -5,817.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,995.86 | 43,146.29 | 52,212.73 | 50,081.14 |