行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宸未来价值先锋(008135)

2024-05-23     0.7899-1.5824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,965.662,965.662,468.042,468.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-947.53-214.49-344.16-82.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,373.2320,246.163,511.691,030.14
基金赎回款20,647.6019,528.172,669.91453.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-274.38717.99841.79576.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,743.753,469.172,965.662,961.34