1.7782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,563.74 | 71,463.90 | 71,463.90 | 71,398.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,343.10 | 27,012.22 | 16,836.39 | -4,897.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,011.72 | 11,805.79 | 1,565.65 | 18,229.95 |
| 基金赎回款 | 26,274.03 | 48,718.16 | 12,771.44 | 13,267.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,262.31 | -36,912.37 | -11,205.79 | 4,962.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,644.53 | 61,563.74 | 77,094.50 | 71,463.90 |