0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,938.48 | 143,862.92 | 143,862.92 | 155,802.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,120.65 | 6,816.16 | 4,022.06 | 5,984.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.70 | 0.60 | 5,130.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -0.50 | 0.50 | 20,023.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | -14,892.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,370.40 | 2,740.80 | 2,740.80 | 3,031.30 |
| 期末基金净值 | 147,688.72 | 147,938.48 | 145,144.28 | 143,862.92 |