行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元一年定开中高等级债券(008139)

2022-01-21     1.05070.0476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值24,936.8525,002.2225,002.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
469.46-65.36-116.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20,000.300.000.00
基金赎回款20,161.460.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-161.160.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1.000.000.00
期末基金净值25,244.1524,936.8524,885.94