-0.3359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,250.31 | 6,526.78 | 6,526.78 | 6,015.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,438.99 | 973.48 | 544.77 | 463.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,731.18 | 16,952.13 | 5,774.89 | 4,633.36 |
| 基金赎回款 | 21,566.66 | 17,202.09 | 4,796.46 | 4,585.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,164.52 | -249.96 | 978.44 | 47.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,853.82 | 7,250.31 | 8,049.99 | 6,526.78 |