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工银黄金ETF联接A(008142)

2021-10-22     0.91620.4275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值4,907.8022,677.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-258.1346.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,785.089,966.40
基金赎回款7,353.63-27,782.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,431.45-17,816.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,081.124,907.80