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工银黄金ETF联接A(008142)

2024-10-08     1.3774-0.2823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,250.316,526.786,526.786,015.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,438.99973.48544.77463.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,731.1816,952.135,774.894,633.36
基金赎回款21,566.6617,202.094,796.464,585.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,164.52-249.96978.4447.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,853.827,250.318,049.996,526.78