0.1755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,081.07 | 81,081.07 | 7,250.31 | 6,526.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,900.49 | 20,900.49 | 1,438.99 | 973.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 727,168.32 | 727,168.32 | 35,731.18 | 16,952.13 |
| 基金赎回款 | 553,611.88 | 553,611.88 | 21,566.66 | 17,202.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173,556.44 | 173,556.44 | 14,164.52 | -249.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275,538.00 | 275,538.00 | 22,853.82 | 7,250.31 |