-1.2116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 455,031.35 | 81,081.07 | 81,081.07 | 7,250.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -101,078.93 | 86,043.58 | 20,900.49 | 3,484.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,148,570.71 | 1,577,153.09 | 727,168.32 | 241,145.88 |
| 基金赎回款 | 925,075.45 | 1,289,246.39 | 553,611.88 | 170,799.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223,495.25 | 287,906.70 | 173,556.44 | 70,346.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 577,447.66 | 455,031.35 | 275,538.00 | 81,081.07 |