0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 203,718.85 | 203,718.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 883.65 | 2,166.00 | 2,166.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 439,100.77 | 1,014.44 | 1,014.44 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 199,255.37 | 199,255.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 439,100.77 | -198,240.93 | -198,240.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,746.15 | 1,746.15 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 439,984.42 | 5,897.77 | 5,897.77 |