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中银添瑞6个月债券A(008146)

2022-01-21     1.02020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值93,340.55165,389.87165,389.87165,333.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73.973,256.742,211.1144.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.898.002.3012.04
基金赎回款86,815.9772,624.2542,237.860.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,815.09-72,616.25-42,235.5612.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,689.821,479.580.00
期末基金净值6,599.4393,340.55123,885.85165,389.87