0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 813,688.21 | 0.00 | 0.00 | 203,718.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,929.87 | 4,673.70 | 883.65 | 2,166.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,033.61 | 1,061,138.65 | 439,100.77 | 1,014.44 |
| 基金赎回款 | 486,734.33 | 247,967.73 | 0.00 | 199,255.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126,700.73 | 813,170.93 | 439,100.77 | -198,240.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,312.09 | 4,156.42 | 0.00 | 1,746.15 |
| 期末基金净值 | 686,605.27 | 813,688.21 | 439,984.42 | 5,897.77 |