-0.5925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,081.36 | 18,863.51 | 18,863.51 | 21,352.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 839.46 | -2,403.52 | -3,076.85 | -1,876.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,777.84 | 13,320.53 | 7,430.86 | 22,323.62 |
| 基金赎回款 | 5,650.67 | 14,699.16 | 8,017.91 | 22,936.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,872.84 | -1,378.63 | -587.05 | -612.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,047.98 | 15,081.36 | 15,199.61 | 18,863.51 |