行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中债1-3年政金债指数A(008156)

2021-05-14     1.02550.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值270,073.54270,073.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,206.332,204.17
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款81.4462.38
基金赎回款261,408.36231,278.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-261,326.92-231,216.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
780.24780.24
期末基金净值10,172.7140,281.35