行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合淳安3年定开债券(008160)

2021-10-15     1.06090.0566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值631,562.73611,714.58611,714.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,807.6419,848.1510,099.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值641,370.37631,562.73621,814.20