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前海联合淳安3年定开债券(008160)

2022-09-30     1.01960.0589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值627,007.80631,562.73631,562.73611,714.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,870.7919,845.249,807.6419,848.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,130.1424,400.170.000.00
期末基金净值616,748.45627,007.80641,370.37631,562.73