0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-12-23 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 627,007.80 | 627,007.80 | 627,007.80 | 631,562.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,597.73 | 17,597.73 | 9,870.79 | 19,845.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 611,052.91 | 611,052.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -611,051.70 | -611,051.70 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,550.23 | 33,550.23 | 20,130.14 | 24,400.17 |
| 期末基金净值 | 3.59 | 3.59 | 616,748.45 | 627,007.80 |