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前海联合淳安3年定开债券(008160)

2024-07-12     1.01660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-12-232022-06-302021-12-31
期初基金净值627,007.80627,007.80627,007.80631,562.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,597.7317,597.739,870.7919,845.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.201.200.000.00
基金赎回款611,052.91611,052.910.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-611,051.70-611,051.700.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,550.2333,550.2320,130.1424,400.17
期末基金净值3.593.59616,748.45627,007.80