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南方大盘红利50ETF联接A(008163)

2022-05-16     1.1788-0.3382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,762.7470,762.74105,647.20105,647.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,814.113,588.884,046.45-3,804.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,047.015,146.8582,845.576,470.57
基金赎回款79,642.9165,343.51121,776.4862,014.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,595.91-60,196.66-38,930.91-55,544.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
308.260.000.000.00
期末基金净值6,672.6814,154.9670,762.7446,298.99