-0.2902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 394,010.48 | 42,323.50 | 42,323.50 | 6,225.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,085.58 | 33,355.21 | 8,363.10 | -775.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 969,056.33 | 724,717.15 | 276,244.37 | 80,611.05 |
| 基金赎回款 | 512,478.40 | 376,125.52 | 171,032.86 | 39,151.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 456,577.94 | 348,591.63 | 105,211.50 | 41,459.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,957.42 | 30,259.86 | 7,058.04 | 4,585.71 |
| 期末基金净值 | 813,716.57 | 394,010.48 | 148,840.06 | 42,323.50 |