0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 813,225.35 | 813,225.35 | 203,452.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,948.70 | 11,930.60 | 14,658.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 702,999.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,260.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 596,738.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,550.77 | 23,550.77 | 1,624.17 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 811,623.30 | 801,605.20 | 813,225.35 |