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东兴鑫远三年定开(008165)

2024-05-24     1.03100.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值203,452.62203,452.62203,476.82203,476.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,658.565,073.014,848.292,584.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款702,999.04702,999.040.040.00
基金赎回款106,260.69106,260.690.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
596,738.35596,738.350.040.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,624.171,624.174,872.520.00
期末基金净值813,225.35803,639.80203,452.62206,061.73