0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 811,666.87 | 811,623.30 | 811,623.30 | 813,225.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,811.60 | 22,955.66 | 12,290.91 | 21,948.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330,095.71 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 333,173.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,077.91 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,773.30 | 22,912.11 | 22,912.11 | 23,550.77 |
| 期末基金净值 | 805,627.25 | 811,666.87 | 801,002.12 | 811,623.30 |