-1.0759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,102.64 | 30,133.55 | 30,133.55 | 40,936.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,407.35 | 3,484.19 | -46.43 | -6,025.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,447.97 | 4,940.24 | 1,650.78 | 11,185.34 |
| 基金赎回款 | 9,620.09 | 8,455.33 | 4,259.83 | 15,962.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,827.88 | -3,515.09 | -2,609.05 | -4,777.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,337.88 | 30,102.64 | 27,478.06 | 30,133.55 |