1.8239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,007.90 | 30,102.64 | 30,102.64 | 30,133.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,017.40 | 2,931.58 | 2,407.35 | 3,484.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,927.73 | 28,789.29 | 18,447.97 | 4,940.24 |
| 基金赎回款 | 12,596.48 | 30,815.61 | 9,620.09 | 8,455.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,668.75 | -2,026.32 | 8,827.88 | -3,515.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,321.76 | 31,007.90 | 41,337.88 | 30,102.64 |