行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银消费股票C(008167)

2025-07-29     1.22430.3031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0030,133.5540,936.3240,936.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-46.43-6,025.74-2,020.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,650.7811,185.349,891.46
基金赎回款0.004,259.8315,962.389,405.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,609.05-4,777.03486.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0027,478.0630,133.5539,401.66