-0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 431,435.49 | 431,435.49 | 631,908.57 | 631,908.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,216.09 | 2,216.09 | 31,168.77 | 23,949.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,057.55 | 400,057.55 | 1,625,873.68 | 1,151,744.98 |
| 基金赎回款 | 735,407.77 | 735,407.77 | 1,857,515.54 | 702,852.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -335,350.23 | -335,350.23 | -231,641.86 | 448,892.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,572.93 | 1,572.93 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,728.42 | 96,728.42 | 431,435.49 | 1,104,750.57 |