0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 284,439.73 | 284,439.73 | 5,242.94 | 5,242.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,958.96 | 10,721.81 | -2,708.37 | 1,804.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 979,621.05 | 444,461.95 | 759,987.01 | 223,745.52 |
| 基金赎回款 | 652,111.18 | 248,904.37 | 470,001.48 | 14,297.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 327,509.88 | 195,557.58 | 289,985.53 | 209,447.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,080.37 | 174.24 |
| 期末基金净值 | 631,908.57 | 490,719.12 | 284,439.73 | 216,321.00 |