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长城嘉裕六个月定开债券A(008171)

2022-01-18     1.01250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值118,649.3330,049.4730,049.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,059.781,962.49396.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00109,999.700.00
基金赎回款24,774.7020,285.8120,285.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,774.7089,713.89-20,285.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,076.520.00
期末基金净值94,934.41118,649.3310,160.29