0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 118,649.33 | 118,649.33 | 30,049.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,779.58 | 1,931.90 | 1,059.78 | 1,962.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,398.39 | 4,999.90 | 0.00 | 109,999.70 |
| 基金赎回款 | 2.02 | -49,829.70 | 24,774.70 | 20,285.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 301,396.36 | -44,829.80 | -24,774.70 | 89,713.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,310.82 | 0.00 | 3,076.52 |
| 期末基金净值 | 303,175.94 | 74,440.61 | 94,934.41 | 118,649.33 |