0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,016.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,523.95 | 7,523.95 | 7,523.95 | 2,135.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,294,379.08 | 1,294,379.08 | 1,294,379.08 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 497,732.00 | 497,732.00 | 497,732.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 796,647.08 | 796,647.08 | 796,647.08 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,755.05 | 4,755.05 | 4,755.05 | 4,090.67 |
| 期末基金净值 | 799,415.98 | 799,415.98 | 799,415.98 | 341,061.08 |