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长城嘉裕六个月定开债券A(008171)

2021-01-19     1.00350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值30,049.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
396.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款20,285.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,285.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,160.29