0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,415.98 | 799,415.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,806.51 | 5,806.51 | 7,523.95 | 426.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.40 | 74.40 | 1,294,379.08 | 792,518.57 |
| 基金赎回款 | 798,907.74 | 798,907.74 | 497,732.00 | 10.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -798,833.34 | -798,833.34 | 796,647.08 | 792,508.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,313.22 | 6,313.22 | 4,755.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75.94 | 75.94 | 799,415.98 | 792,934.60 |