行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全稳泰债券C(008173)

2021-10-15     1.07870.0464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值609,555.06524,300.02524,300.02534,810.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,194.3213,962.476,528.5520,977.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,236,204.651,581,438.271,130,863.07355,862.27
基金赎回款-492,292.971,510,145.701,026,443.95354,012.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
743,911.6971,292.57104,419.121,849.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0033,337.11
期末基金净值1,377,661.06609,555.06635,247.68524,300.02