-0.0972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,228,791.13 | 609,555.06 | 609,555.06 | 524,300.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,723.99 | 74,177.98 | 24,194.32 | 13,962.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,400,049.60 | 3,211,162.22 | 1,236,204.65 | 1,581,438.27 |
| 基金赎回款 | -1,456,386.89 | -1,666,104.14 | -492,292.97 | 1,510,145.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,337.29 | 1,545,058.09 | 743,911.69 | 71,292.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,208,177.82 | 2,228,791.13 | 1,377,661.06 | 609,555.06 |