0.0326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,703,102.30 | 1,251,401.52 | 1,251,401.52 | 1,801,302.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,952.34 | 22,796.08 | 18,818.67 | 63,364.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,610,802.81 | 3,461,158.88 | 1,619,651.22 | 1,667,962.86 |
| 基金赎回款 | 1,830,432.29 | 3,019,406.98 | 792,986.08 | 2,268,331.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,780,370.52 | 441,751.90 | 826,665.14 | -600,368.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,847.20 | 12,847.20 | 12,897.07 |
| 期末基金净值 | 3,544,425.17 | 1,703,102.30 | 2,084,038.13 | 1,251,401.52 |