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兴全稳泰债券C(008173)

2024-06-14     1.16560.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,805,579.471,805,579.472,228,791.132,228,791.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92,666.8963,174.4642,738.5535,723.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,947,016.621,278,204.352,942,943.781,400,049.60
基金赎回款2,996,172.051,292,293.373,408,893.98-1,456,386.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,155.43-14,089.02-465,950.21-56,337.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47,788.3947,788.390.000.00
期末基金净值1,801,302.541,806,876.521,805,579.472,208,177.82