行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰蓝筹精选混合A(008174)

2021-10-21     1.48870.1480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值132,832.65475,622.82475,622.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,826.92104,583.9542,486.57
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款51,867.0644,360.884,497.16
基金赎回款-88,020.05491,735.00309,815.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,152.99-447,374.12-305,318.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值98,506.58132,832.65212,791.08