-1.0574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,153.44 | 118,552.88 | 118,552.88 | 38,906.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,317.70 | 14,903.19 | 2,924.90 | 6,238.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,282.93 | 60,697.87 | 54,797.71 | 80,589.86 |
| 基金赎回款 | 59,864.04 | 102,000.50 | 27,363.64 | 7,181.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,581.10 | -41,302.63 | 27,434.07 | 73,408.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,254.63 | 92,153.44 | 148,911.85 | 118,552.88 |