1.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,831.83 | 70,831.83 | 73,333.73 | 73,333.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,418.63 | -452.87 | -13,245.71 | -7,280.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,808.88 | 1,103.72 | 31,850.06 | 7,911.32 |
| 基金赎回款 | 26,315.38 | 23,677.63 | 21,106.24 | 7,401.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,506.50 | -22,573.91 | 10,743.82 | 509.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,906.70 | 47,805.05 | 70,831.83 | 66,563.64 |