% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,552.88 | 118,552.88 | 38,906.70 | 38,906.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,903.19 | 2,924.90 | 6,238.06 | -4,289.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,697.87 | 54,797.71 | 80,589.86 | 699.10 |
| 基金赎回款 | 102,000.50 | 27,363.64 | 7,181.74 | 1,751.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,302.63 | 27,434.07 | 73,408.12 | -1,052.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,153.44 | 148,911.85 | 118,552.88 | 33,565.51 |