-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,001.61 | 13,368.11 | 13,368.11 | 11,316.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,250.88 | -65.47 | 50.92 | 458.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,285.06 | 56,638.40 | 709.49 | 21,351.85 |
| 基金赎回款 | 10,027.37 | 9,939.42 | 5,203.21 | -19,758.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257.70 | 46,698.98 | -4,493.72 | 1,592.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,510.19 | 60,001.61 | 8,925.31 | 13,368.11 |