-0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,250.59 | 288,478.67 | 288,478.67 | 62,301.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 458.86 | 6,035.14 | -233.23 | 5,408.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,323.46 | 855,912.69 | 536,780.63 | 411,850.96 |
| 基金赎回款 | 118,272.87 | 1,013,175.91 | 540,045.24 | -191,082.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50.59 | -157,263.22 | -3,264.61 | 220,768.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,760.05 | 137,250.59 | 284,980.83 | 288,478.67 |