-2.7058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,754.02 | 38,754.02 | 36,878.95 | 36,878.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,010.51 | 18,010.51 | 4,008.01 | 4,736.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,327.90 | 21,327.90 | 5,506.34 | 3,082.30 |
| 基金赎回款 | 22,993.69 | 22,993.69 | 7,639.28 | 3,353.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,665.79 | -1,665.79 | -2,132.94 | -271.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,098.74 | 55,098.74 | 38,754.02 | 41,344.32 |