-1.1323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,721.93 | 6,721.93 | 18,285.71 | 18,285.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,930.09 | -85.16 | -3,215.19 | -1,983.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,049.83 | 8,094.64 | 6,423.92 | 3,054.67 |
| 基金赎回款 | 8,232.04 | 4,086.39 | 14,772.51 | 11,174.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,817.79 | 4,008.25 | -8,348.59 | -8,120.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,332.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,277.22 | 10,645.02 | 6,721.93 | 8,182.10 |