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同泰慧利混合A(008180)

2024-07-23     0.9557-2.4298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,721.936,721.9318,285.7118,285.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,930.09-85.16-3,215.19-1,983.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,049.838,094.646,423.923,054.67
基金赎回款8,232.044,086.3914,772.5111,174.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,817.794,008.25-8,348.59-8,120.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,332.410.000.000.00
期末基金净值29,277.2210,645.026,721.938,182.10