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同泰慧利混合C(008181)

2021-05-14     1.25530.2316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值33,054.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,375.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,423.36
基金赎回款24,326.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,903.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值18,525.88