2.2548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,065.20 | 10,869.68 | 10,869.68 | 29,277.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -484.79 | 1,392.67 | 212.04 | -292.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,732.33 | 10,437.94 | 432.02 | 4,906.57 |
| 基金赎回款 | 7,151.40 | 13,635.09 | 3,862.34 | 23,021.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,419.07 | -3,197.15 | -3,430.32 | -18,115.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,161.34 | 9,065.20 | 7,651.41 | 10,869.68 |