1.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,682.06 | 227.71 | 227.71 | 295.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,884.93 | 13,231.11 | -323.19 | -7.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238,191.92 | 249,483.18 | 19,007.58 | 46.05 |
| 基金赎回款 | 271,131.96 | 163,259.94 | 8,118.42 | 106.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,940.04 | 86,223.23 | 10,889.15 | -60.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,857.09 | 99,682.06 | 10,793.67 | 227.71 |