0.9886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,762.81 | 8,762.81 | 12,400.79 | 12,400.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -164.19 | 324.60 | 2,979.07 | -160.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,495.68 | 4,249.04 | 14,321.21 | 3,442.96 |
| 基金赎回款 | 12,311.74 | 9,580.32 | 20,938.26 | 10,594.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,816.06 | -5,331.28 | -6,617.05 | -7,151.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 782.56 | 3,756.13 | 8,762.81 | 5,089.34 |