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方正富邦信泓混合C(008182)

2022-08-17     0.86830.9886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,762.818,762.8112,400.7912,400.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-164.19324.602,979.07-160.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,495.684,249.0414,321.213,442.96
基金赎回款12,311.749,580.3220,938.2610,594.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,816.06-5,331.28-6,617.05-7,151.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值782.563,756.138,762.815,089.34