0.2266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,116.37 | 5,116.37 | 5,617.28 | 5,617.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 293.61 | 204.15 | 331.47 | 265.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,163.46 | 297.91 | 452.33 | 235.76 |
| 基金赎回款 | 8,868.27 | -782.54 | 1,284.71 | 708.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,295.19 | -484.64 | -832.38 | -472.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,705.17 | 4,835.88 | 5,116.37 | 5,410.32 |