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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

2022-05-19     0.16430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,516.944,516.9421,043.0721,043.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39.91196.86962.69169.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,676.432,963.843,491.62837.44
基金赎回款-2,870.271,757.2120,980.4412,799.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,806.161,206.63-17,488.82-11,961.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,283.195,920.434,516.949,251.46