0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,283.19 | 7,283.19 | 4,516.94 | 4,516.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -329.08 | -663.38 | -39.91 | 196.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491.63 | 393.10 | 5,676.43 | 2,963.84 |
| 基金赎回款 | 1,828.46 | 1,111.83 | -2,870.27 | 1,757.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,336.83 | -718.73 | 2,806.16 | 1,206.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,617.28 | 5,901.08 | 7,283.19 | 5,920.43 |