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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

2023-03-28     0.16820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值7,283.197,283.194,516.944,516.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-329.08-663.38-39.91196.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款491.63393.105,676.432,963.84
基金赎回款1,828.461,111.83-2,870.271,757.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,336.83-718.732,806.161,206.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,617.285,901.087,283.195,920.43