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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

2024-05-16     0.17690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,617.285,617.287,283.197,283.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
331.47265.78-329.08-663.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款452.33235.76491.63393.10
基金赎回款1,284.71708.491,828.461,111.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-832.38-472.74-1,336.83-718.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,116.375,410.325,617.285,901.08