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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

2021-04-13     0.18610.1615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值21,043.0721,043.07
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
962.69169.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,491.62837.44
基金赎回款20,980.4412,799.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,488.82-11,961.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,516.949,251.46