行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安研究优选混合A(008185)

2022-08-12     1.1460-1.0961%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值55,527.0255,527.02117,502.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,366.266,531.5823,929.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,077.155,755.6078,703.69
基金赎回款44,046.5033,371.44164,607.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,969.36-27,615.84-85,904.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30,923.9334,442.7655,527.02