1.7680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,602.63 | 7,602.63 | 18,008.97 | 18,008.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,338.06 | 518.02 | -3,483.62 | -3,013.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,706.21 | 908.03 | 2,430.19 | 1,485.65 |
| 基金赎回款 | 41,583.44 | 1,619.53 | 9,352.91 | 6,959.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,122.77 | -711.51 | -6,922.72 | -5,473.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,063.47 | 7,409.14 | 7,602.63 | 9,521.57 |