-1.3443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,008.97 | 14,606.67 | 14,606.67 | 30,923.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,013.70 | -1,873.53 | 262.43 | -8,469.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,485.65 | 8,250.99 | 708.22 | 9,655.46 |
| 基金赎回款 | 6,959.35 | 2,975.16 | 1,627.72 | 17,502.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,473.70 | 5,275.84 | -919.50 | -7,847.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,521.57 | 18,008.97 | 13,949.60 | 14,606.67 |