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淳厚信睿A(008186)

2024-05-20     1.97580.1571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值197,134.74197,134.74100,815.57100,815.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,002.2423,134.13-18,798.11-3,495.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款267,121.39207,018.50158,134.1149,366.82
基金赎回款185,256.7968,606.2643,016.8317,711.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,864.60138,412.24115,117.2831,655.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值259,997.10358,681.11197,134.74128,975.45