1.4778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,530.51 | 143,530.51 | 259,997.10 | 259,997.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89,478.99 | 23,310.35 | 31,330.22 | 20,870.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,210.89 | 36,480.92 | 243,192.27 | 192,124.34 |
| 基金赎回款 | 207,217.29 | 79,059.40 | 390,989.09 | 94,146.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,006.40 | -42,578.48 | -147,796.81 | 97,977.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,003.09 | 124,262.37 | 143,530.51 | 378,845.25 |