0.4084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,003.09 | 143,530.51 | 143,530.51 | 259,997.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174,971.76 | 89,478.99 | 23,310.35 | 31,330.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344,500.80 | 205,210.89 | 36,480.92 | 243,192.27 |
| 基金赎回款 | 244,212.67 | 207,217.29 | 79,059.40 | 390,989.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,288.13 | -2,006.40 | -42,578.48 | -147,796.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 506,262.98 | 231,003.09 | 124,262.37 | 143,530.51 |