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淳厚信睿混合A(008186)

2022-08-10     2.00200.5879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值86,794.3186,794.3146,211.8346,211.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,906.2210,687.7827,902.909,045.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,315.2549,816.7190,892.2012,835.46
基金赎回款81,200.2244,715.5378,212.6225,060.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,884.975,101.1812,679.58-12,225.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,815.57102,583.2786,794.3143,032.12