-1.3971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,794.31 | 86,794.31 | 46,211.83 | 46,211.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,906.22 | 10,687.78 | 27,902.90 | 9,045.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,315.25 | 49,816.71 | 90,892.20 | 12,835.46 |
| 基金赎回款 | 81,200.22 | 44,715.53 | 78,212.62 | 25,060.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,884.97 | 5,101.18 | 12,679.58 | -12,225.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,815.57 | 102,583.27 | 86,794.31 | 43,032.12 |