-2.1012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,557.25 | 99,378.73 | 99,378.73 | 124,531.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,734.91 | 7,733.65 | -2,019.15 | -6,862.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 284.42 | 803.31 | 436.31 | 694.95 |
| 基金赎回款 | 17,140.09 | 30,358.45 | 11,758.22 | 18,985.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,855.67 | -29,555.14 | -11,321.92 | -18,290.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,436.48 | 77,557.25 | 86,037.67 | 99,378.73 |