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前海开源稳健增长三年混合(008188)

2021-05-13     1.0782-0.4708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值251,491.73251,491.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,637.4418,587.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,627.413,394.28
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,627.413,394.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值287,756.57273,473.40