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前海开源稳健增长三年混合(008188)

2024-05-24     0.6384-2.2059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值219,143.15219,143.15277,592.29277,592.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,196.1929,149.01-59,190.16-32,833.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,793.06638.75741.02443.73
基金赎回款98,208.6185,902.630.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,415.56-85,263.87741.02443.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,531.41163,028.29219,143.15245,202.23