0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 528,922.91 | 528,922.91 | 238,762.74 | 238,762.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,577.74 | 7,529.06 | 16,648.07 | 6,523.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,446,640.50 | 1,848,901.48 | 4,789,894.19 | 2,437,987.75 |
| 基金赎回款 | 3,633,378.22 | 1,937,910.68 | 4,499,734.02 | 1,834,373.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,737.72 | -89,009.20 | 290,160.17 | 603,614.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,577.74 | 7,529.06 | 16,648.07 | 6,523.15 |
| 期末基金净值 | 342,185.19 | 439,913.71 | 528,922.91 | 842,377.19 |