% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 678,361.64 | 678,361.64 | 678,361.64 | 308,984.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,388.74 | 6,470.51 | 6,470.51 | 7,119.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,606,582.93 | 2,614,418.43 | 2,614,418.43 | 4,067,103.60 |
| 基金赎回款 | 4,091,660.71 | 2,395,388.64 | 2,395,388.64 | 4,028,530.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 514,922.22 | 219,029.79 | 219,029.79 | 38,572.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,388.74 | 6,470.51 | 6,470.51 | 7,119.12 |
| 期末基金净值 | 1,193,283.86 | 897,391.43 | 897,391.43 | 347,557.52 |