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博时兴荣货币A(008192)

2021-06-22     0.55160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值357,429.87357,429.87942,081.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,384.929,339.0823,811.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,113,868.143,541,017.875,489,360.95
基金赎回款6,142,289.933,591,330.216,074,012.53
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,421.79-50,312.34-584,651.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,384.929,339.0823,811.33
期末基金净值329,008.08307,117.53357,429.87