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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C(008200)

2023-05-04     1.0224-0.8245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值3,882.943,882.944,903.784,903.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-686.85-396.50-241.4653.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款740.06444.113,219.522,151.69
基金赎回款895.93-614.623,998.902,755.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-155.87-170.50-779.38-604.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,040.233,315.943,882.944,353.21