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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C(008200)

2022-07-01     1.1175-0.6667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,903.784,903.782,678.690.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-241.4653.651,209.30320.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,219.522,151.696,124.873,626.10
基金赎回款3,998.902,755.915,109.08372.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-779.38-604.221,015.793,254.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,882.944,353.214,903.783,574.95