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银华MSCI中国A股ETF发起式联接C(008201)

2021-12-08     1.61711.4047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,330.258,190.488,190.4818,252.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
207.161,100.73231.331,293.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款304.021,988.371,556.17609.54
基金赎回款561.907,949.336,574.3411,965.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-257.87-5,960.96-5,018.16-11,355.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,279.533,330.253,403.658,190.48