0.6682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,330.25 | 3,330.25 | 8,190.48 | 8,190.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 208.03 | 207.16 | 1,100.73 | 231.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,135.58 | 304.02 | 1,988.37 | 1,556.17 |
| 基金赎回款 | -5,532.95 | 561.90 | 7,949.33 | 6,574.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 602.63 | -257.87 | -5,960.96 | -5,018.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,140.92 | 3,279.53 | 3,330.25 | 3,403.65 |