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银华MSCI中国A股ETF发起式联接C(008201)

2020-11-24     1.4219-0.3225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值8,190.4818,252.30
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
231.331,293.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,556.17609.54
基金赎回款6,574.3411,965.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,018.16-11,355.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,403.658,190.48