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中银恒裕9个月持有期债券C(008203)

2022-01-21     1.09400.0274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值19,358.01138,070.85138,070.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
192.084,415.553,395.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款111.475,010.864,419.68
基金赎回款11,308.79128,139.260.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,197.33-123,128.404,419.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,352.7619,358.01145,885.93