-0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,103.29 | 108,103.29 | 100,711.43 | 100,711.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,063.29 | 2,528.18 | 2,468.66 | 1,693.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 690.51 | 93.17 | 4,952.54 | 4.47 |
| 基金赎回款 | 3,533.30 | 2,298.58 | 29.34 | -3.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,842.79 | -2,205.41 | 4,923.20 | 0.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,921.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,401.93 | 108,426.06 | 108,103.29 | 102,406.15 |