0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 113,709.24 | 105,401.93 | 105,401.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 957.68 | 4,907.26 | 2,694.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40,057.44 | 8,721.90 | 1,029.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7,695.37 | 1,743.19 | 408.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 32,362.07 | 6,978.71 | 620.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,578.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 147,028.98 | 113,709.24 | 108,717.00 |