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银华永盛债券(008211)

2024-11-01     1.10800.0723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值105,401.93108,103.29108,103.29100,711.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,694.414,063.292,528.182,468.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,029.15690.5193.174,952.54
基金赎回款408.503,533.302,298.5829.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
620.65-2,842.79-2,205.414,923.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,921.860.000.00
期末基金净值108,717.00105,401.93108,426.06108,103.29