/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 105,401.93 | 108,103.29 | 108,103.29 | 100,711.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,694.41 | 4,063.29 | 2,528.18 | 2,468.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,029.15 | 690.51 | 93.17 | 4,952.54 |
基金赎回款 | 408.50 | 3,533.30 | 2,298.58 | 29.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 620.65 | -2,842.79 | -2,205.41 | 4,923.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,921.86 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 108,717.00 | 105,401.93 | 108,426.06 | 108,103.29 |