0.0397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,511.08 | 91,511.08 | 91,511.08 | 140,830.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,203.70 | 692.17 | 692.17 | 2,675.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,529.17 | 21,818.57 | 21,818.57 | 1,820.00 |
| 基金赎回款 | 37,857.68 | 24,046.30 | 24,046.30 | 61,281.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,671.49 | -2,227.73 | -2,227.73 | -59,461.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,312.17 | 1,549.52 | 1,549.52 | 2,208.82 |
| 期末基金净值 | 116,074.10 | 88,426.00 | 88,426.00 | 81,835.79 |