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农银彭博利率债指数(008216)

2024-06-19     1.00980.0595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值216,125.34216,125.34203,955.77203,955.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,038.491,748.445,337.542,949.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225,644.96145,199.59165,944.4440,600.16
基金赎回款301,225.32231,050.77151,800.99-40,389.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,580.37-85,851.1714,143.45210.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,753.391,673.427,311.425,228.05
期末基金净值140,830.08130,349.19216,125.34201,887.43