-0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,955.77 | 203,955.77 | 894,655.10 | 894,655.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,337.54 | 2,949.49 | 23,253.00 | 14,804.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,944.44 | 40,600.16 | 231,793.45 | 80,293.81 |
| 基金赎回款 | 151,800.99 | -40,389.94 | 929,597.81 | 263,435.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,143.45 | 210.22 | -697,804.35 | -183,141.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,311.42 | 5,228.05 | 16,147.97 | 5,951.20 |
| 期末基金净值 | 216,125.34 | 201,887.43 | 203,955.77 | 720,366.94 |