-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 216,125.34 | 216,125.34 | 203,955.77 | 203,955.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,038.49 | 1,748.44 | 5,337.54 | 2,949.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225,644.96 | 145,199.59 | 165,944.44 | 40,600.16 |
| 基金赎回款 | 301,225.32 | 231,050.77 | 151,800.99 | -40,389.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,580.37 | -85,851.17 | 14,143.45 | 210.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,753.39 | 1,673.42 | 7,311.42 | 5,228.05 |
| 期末基金净值 | 140,830.08 | 130,349.19 | 216,125.34 | 201,887.43 |