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农银彭博利率债指数(008216)

2021-09-17     1.00350.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值894,655.101,060,249.821,060,249.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,804.6226,863.0217,932.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款80,293.8130,550.5230,523.18
基金赎回款263,435.39200,195.14200,129.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-183,141.58-169,644.63-169,606.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,951.2022,813.1120,142.62
期末基金净值720,366.94894,655.10888,432.85