-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,074.10 | 91,511.08 | 91,511.08 | 140,830.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,354.02 | 1,203.70 | 692.17 | 4,409.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,577.15 | 63,529.17 | 21,818.57 | 23,019.03 |
| 基金赎回款 | 31,108.08 | 37,857.68 | 24,046.30 | 73,115.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,469.07 | 25,671.49 | -2,227.73 | -50,096.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,038.42 | 2,312.17 | 1,549.52 | 3,632.46 |
| 期末基金净值 | 136,858.77 | 116,074.10 | 88,426.00 | 91,511.08 |