0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,506.10 | 812,901.50 | 812,901.50 | 805,936.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,053.74 | 22,363.82 | 10,494.51 | 22,890.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 440,721.79 | 0.04 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 440,649.22 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 72.57 | 0.04 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 35,831.80 | 7,962.62 | 15,925.24 |
| 期末基金净值 | 804,559.84 | 799,506.10 | 815,433.43 | 812,901.50 |