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西部利得尊逸三年定开债券(008219)

2024-05-27     1.01240.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值799,741.88799,741.88436,927.78436,927.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,119.8310,053.1712,731.436,146.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.060.04598,028.630.06
基金赎回款0.000.00220,645.050.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.060.04377,383.580.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,925.247,962.6227,300.9110,500.35
期末基金净值805,936.53801,832.47799,741.88432,574.13