-0.1409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,007.40 | 23,007.40 | 97,453.74 | 97,453.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 279.24 | 428.71 | -4,415.32 | -2,945.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.44 | 51.91 | 804.05 | 715.53 |
| 基金赎回款 | 12,897.02 | 10,933.38 | 70,835.06 | -33,958.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,801.58 | -10,881.47 | -70,031.02 | -33,242.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,485.06 | 12,554.64 | 23,007.40 | 61,265.26 |