-0.2407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,125.78 | 7,125.78 | 10,485.06 | 10,485.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438.85 | 90.27 | 351.86 | 16.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,554.12 | 285.82 | 183.36 | 51.73 |
| 基金赎回款 | 1,904.54 | 860.61 | 3,894.50 | 2,333.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,649.58 | -574.79 | -3,711.14 | -2,281.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,214.21 | 6,641.26 | 7,125.78 | 8,220.29 |