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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)

2023-02-08     1.4110-0.1415%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值97,453.74121,516.04121,516.0439,655.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,945.736,363.113,391.2010,574.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款715.5371,398.7725,728.35151,457.95
基金赎回款-33,958.28-101,824.1758,773.35-80,172.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,242.75-30,425.40-33,045.0071,285.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,265.2697,453.7491,862.24121,516.04