-0.0695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,655.47 | 39,655.47 | 12,376.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,574.83 | 3,094.62 | 4,927.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,457.95 | 65,884.08 | 45,770.44 |
| 基金赎回款 | -80,172.21 | 22,606.85 | 23,418.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,285.74 | 43,277.23 | 22,351.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,516.04 | 86,027.32 | 39,655.47 |