-0.1415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,453.74 | 121,516.04 | 121,516.04 | 39,655.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,945.73 | 6,363.11 | 3,391.20 | 10,574.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 715.53 | 71,398.77 | 25,728.35 | 151,457.95 |
| 基金赎回款 | -33,958.28 | -101,824.17 | 58,773.35 | -80,172.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,242.75 | -30,425.40 | -33,045.00 | 71,285.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,265.26 | 97,453.74 | 91,862.24 | 121,516.04 |