0.6732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,214.21 | 7,125.78 | 7,125.78 | 10,485.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 937.23 | 438.85 | 90.27 | 351.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,095.59 | 12,554.12 | 285.82 | 183.36 |
| 基金赎回款 | 8,113.25 | 1,904.54 | 860.61 | 3,894.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,017.65 | 10,649.58 | -574.79 | -3,711.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,133.78 | 18,214.21 | 6,641.26 | 7,125.78 |