-0.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,125.78 | 10,485.06 | 10,485.06 | 23,007.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.27 | 351.86 | 16.85 | 279.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285.82 | 183.36 | 51.73 | 95.44 |
| 基金赎回款 | 860.61 | 3,894.50 | 2,333.35 | 12,897.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -574.79 | -3,711.14 | -2,281.62 | -12,801.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,641.26 | 7,125.78 | 8,220.29 | 10,485.06 |