-0.2274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,491.62 | 7,491.62 | 8,315.23 | 8,315.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -620.86 | -161.14 | 1,049.46 | 241.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,998.12 | 12,840.56 | 4,426.69 | 657.11 |
| 基金赎回款 | 12,137.15 | -8,071.53 | 6,299.77 | 2,760.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,860.97 | 4,769.03 | -1,873.07 | -2,103.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,731.73 | 12,099.51 | 7,491.62 | 6,453.31 |