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兴业机遇债券C(008222)

2024-07-19     1.38720.3109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,731.7315,731.737,491.627,491.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.78459.35-620.86-161.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,638.305,751.0320,998.1212,840.56
基金赎回款14,227.306,224.7212,137.15-8,071.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,589.00-473.708,860.974,769.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,160.5215,717.3815,731.7312,099.51