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兴业机遇债券C(008222)

2024-03-27     1.3587-0.6653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,731.737,491.627,491.628,315.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
459.35-620.86-161.141,049.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,751.0320,998.1212,840.564,426.69
基金赎回款6,224.7212,137.15-8,071.536,299.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-473.708,860.974,769.03-1,873.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,717.3815,731.7312,099.517,491.62