-0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,451.77 | 10,910.77 | 10,910.77 | 13,160.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,962.85 | 2,467.36 | 649.81 | 940.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218,801.32 | 78,245.61 | 9,112.08 | 3,425.99 |
| 基金赎回款 | 86,495.50 | 34,067.96 | 3,176.00 | 6,615.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,305.82 | 44,177.65 | 5,936.08 | -3,189.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,104.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,720.44 | 55,451.77 | 17,496.66 | 10,910.77 |